Best Etfs To Trade Options
Opções de ETF vs. Opções de índice Carregando o jogador. O mundo comercial evoluiu a uma taxa exponencial desde meados da década de 1970. Alimentado em grande parte pela vasta expansão das capacidades tecnológicas - e combinado com a capacidade de empresas financeiras e trocas para criar novos produtos para abordar cada nova oportunidade - investidores e comerciantes têm à sua disposição uma vasta gama de veículos comerciais e ferramentas de negociação. Em meados da década de 1970, a principal forma de investimento era simplesmente comprar ações de um estoque individual, na esperança de que superasse as médias mais amplas do mercado. Por volta dessa época, os fundos mútuos começaram a se tornar mais amplamente disponíveis, o que permitiu que mais pessoas invisissem nos mercados de ações e títulos. Em 1982, começou o mercado de futuros de ações. Isso marcou a primeira vez que os comerciantes poderiam realmente negociar um próprio índice de mercado específico, ao invés das ações das empresas que incluíam o índice. De lá, as coisas progrediram rapidamente. As primeiras opções vieram em futuros de ações, então opções em índices, que poderiam ser negociadas em contas de estoque. Em seguida, os fundos do índice, que permitiram aos investidores comprar e manter um índice de ações específico. A última explosão de crescimento começou com o advento do fundo negociado em bolsa (ETF) e seguiu-se a listagem de opções de negociação contra uma ampla gama desses novos ETFs. Uma Visão Geral do Índice de Negociação Um índice de mercado é simplesmente uma medida projetada para permitir aos investidores rastrear o desempenho geral de uma determinada combinação de instrumentos de investimento. Por exemplo, o Índice SampP 500 rastreia o desempenho de 500 estoques de grande capacidade, enquanto o Russell 2000 Index rastreia os movimentos de 2.000 ações de pequena capitalização. Enquanto esses índices de mercado acompanham a grande imagem das tendências de preços, o fato é que, durante a maior parte do século 20, o investidor médio não tinha nenhuma avenida disponível para negociar esses índices. Com o advento da negociação indexada, fundos indexados e opções de índice, esse limite foi finalmente cruzado. A família de fundos da Vanguard tornou-se a primeira família de fundos a oferecer uma variedade de fundos de investimento em índices, sendo o mais proeminente o Fundo Vanguard SampP 500 Index. Outras famílias, incluindo Guggenheim Funds e ProFunds, levaram as coisas a um nível ainda maior, distribuindo, ao longo do tempo, uma ampla variedade de fundos de índices longos, curtos e alavancados. O Advento das Opções do Índice A próxima área de expansão foi na área de opções em vários índices. A listagem de opções em vários índices de mercado permitiu que muitos comerciantes pela primeira vez negociassem um amplo segmento do mercado financeiro com uma transação. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) oferece opções listadas em mais de 50 índices nacionais, estrangeiros, setoriais e de volatilidade. Uma lista parcial de algumas das opções de índice negociadas mais ativamente no CBOE por volume a partir de setembro de 2016 aparece na Figura 1. Figura 1: Alguns principais índices de mercado disponíveis para negociação de opções no CBOE. A primeira coisa a observar sobre as opções do índice é que não há negociação no próprio índice subjacente. É um valor calculado e existe apenas no papel. As opções apenas permitem especular sobre a direção do preço do índice subjacente, ou para proteger todo ou parte de um portfólio que possa se correlacionar estreitamente com esse índice específico. ETFs e ETF Opções Um ETF é essencialmente um fundo mútuo que negocia como um estoque individual. Como resultado, a qualquer momento durante o dia de negociação, um investidor pode comprar ou vender um ETF que represente ou rastreie um determinado segmento dos mercados. A vasta proliferação de ETFs tem sido um outro avanço que expandiu consideravelmente a capacidade dos investidores para tirar proveito de muitas oportunidades únicas. Os investidores podem agora ocupar posições longas ou curtas - bem como, em muitos casos, posições alavancadas longas ou curtas - nos seguintes tipos de títulos: índices de estoque estrangeiros e domésticos (grande capitalização, pequena capitalização, crescimento, valor, setor, etc. .) Moedas (ienes, euro-libra, etc.) Mercadorias (commodities físicas, ativos financeiros, índices de commodities, etc.) Obrigações (tesouraria, empresas, munis internacionais) Como com as opções de índice, alguns ETFs atraíram uma grande opção Volume comercial, enquanto a maioria atraiu muito pouco. A Figura 2 exibe alguns dos ETFs que desfrutam do volume de negociação de opção mais atraente no CBOE em setembro de 2016. Figura 2: ETFs com Volume de Negociação de Opção Ativa. Enquanto os ETFs se tornaram imensamente populares em um período de tempo muito curto e proliferaram em número, o fato é que a maioria dos ETFs não são fortemente negociados. Isso se deve em parte ao fato de que muitos ETFs são altamente especializados ou cobrem apenas um segmento específico do mercado. Como resultado, eles simplesmente têm apenas um atrativo limitado para o público investidor. O ponto chave aqui é simplesmente lembrar de analisar o nível real de negociação de opções no índice ou ETF que deseja negociar. A outra razão para considerar o volume é que muitos ETFs seguem os mesmos índices que as opções de índice direto rastreiam, ou algo muito parecido. Portanto, você deve considerar qual veículo oferece a melhor oportunidade em termos de liquidez da opção e spreads de oferta e solicitação. Diferença nº 1 entre as opções de índice e opções em ETFs Existem várias diferenças importantes entre opções de índice e opções em ETFs. O mais significativo deles gira em torno do fato de que as opções de negociação em ETFs podem resultar na necessidade de assumir ou entregar ações do ETF subjacente (isso pode ou não ser visto como um benefício por alguns). Este não é o caso das opções de índice. O motivo dessa diferença é que as opções de índice são opções de estilo europeu e se liquidam em dinheiro, enquanto as opções em ETFs são opções de estilo americano e são liquidadas em ações do título subjacente. As opções americanas também estão sujeitas a exercícios iniciais, o que significa que eles podem ser exercidos em qualquer momento antes do vencimento, desencadeando assim uma negociação no título subjacente. Esse potencial para o exercício adiantado e / ou ter que lidar com uma posição na ETF subjacente pode ter ramificações importantes para um comerciante. As opções do índice podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, no entanto, elas não podem ser exercidas, uma vez que não há negociação no índice subjacente real. Como resultado, não há preocupações quanto ao exercício antecipado ao negociar uma opção de índice. Diferença nº 2 entre Opções de Índice versus Opções em ETFs O valor do volume de negociação de opção é uma consideração fundamental quando se decide qual caminho ir para baixo na execução de um comércio. Isto é particularmente verdadeiro ao considerar índices e ETFs que acompanham a mesma segurança - ou muito similar -. Por exemplo, se um comerciante quis especular sobre a direção do Índice SampP 500 usando opções, ele ou ela tem várias opções disponíveis. SPX, SPY e IVV seguem cada um o Índice SampP 500. Tanto o SPY como o SPX trocam em grande volume e, por sua vez, usam spreads de oferta e solicitação muito apertados. Esta combinação de altos volumes e spreads apertados indica que os investidores podem negociar esses dois títulos de forma livre e ativa. No outro extremo do espectro, a negociação de opções no IVV é extremamente fina e os spreads de oferta e solicitação são significativamente maiores. Ao escolher entre comercializar SPX ou SPY, um comerciante deve decidir se deseja negociar opções de estilo americano que exercem as opções de ações subjacentes (SPY) ou de estilo europeu que exercem o exercício no vencimento (SPX). O mundo comercial expandiu-se a passos largos nas últimas décadas. Curiosamente, as boas notícias e as más notícias são essencialmente um e o mesmo. Por um lado, podemos afirmar que os investidores nunca tiveram mais oportunidades disponíveis para eles. Ao mesmo tempo, o investidor médio pode ser facilmente confundido e dominado por todas as possibilidades que se espalham por ele ou ela. As opções de negociação com base em índices de mercado podem ser bastante lucrativas. Decidir qual veículo usar - seja opções de índice ou opções em ETFs - é algo que você deve considerar seriamente antes de dar um jeito. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números. Minha Lista de 40 ETFs Líquidos Revelados Eu recentemente encontrei um artigo de um comerciante de opções proeminente que realmente me decepcionou. O cavalheiro trouxe A questão de saber se os spreads de crédito eram ou não uma estratégia de opções viáveis. Para alguns, os spreads de crédito não são uma estratégia viável, mas apenas porque eles preferem um estilo de negociação diferente, não porque o estrato Por exemplo, está com defeito. Lembre-se, nem todas as estratégias funcionam para todos os comerciantes. Os comerciantes devem encontrar o que funciona melhor tendo em conta o tipo de comerciante que ele quer ser e ficar com ele para o longo prazo. Então, para dizer que o crédito se espalha 8220aren8217t uma boa estratégia8221 é semelhante a dizer que as chaves de fenda Phillips-Head não são ferramentas boas, quando, de fato, o crédito se espalha e as chaves de fenda funcionam perfeitamente quando eles foram colocados na tarefa que eles foram projetados. Ninguém pode negar que os spreads de crédito oferecem uma alta probabilidade de lucro. Mesmo o cavalheiro que baixou os spreads de crédito concordou. Mas, onde ele se desvia é a suposição que ele faz em relação ao risco. Ele afirma que, ao longo do caminho para perceber um ganho em um comércio de spread de crédito, você tem muitos riscos e estresse envolvido. Obviamente, ele não entende claramente como os spreads de crédito funcionam e o fato de ele mencionar o estresse como um fator para se manter afastado dos spreads de crédito desconsidera claramente qualquer opinião sobre as negociações. Porque o comércio é estressante. É difícil. Mas também é a maneira mais gratificante e mecânica de construir riqueza, especialmente quando implementa spreads de crédito como parte de uma estratégia de investimento global. Ele dá o seguinte exemplo: o comerciante médio de spread de crédito enfrentará 100 perdas em um comércio de spread de crédito várias vezes ao ano, enquanto tenta fazer um modesto de 5 a 10 por mês. O que acontece é que, eventualmente, todos os comerciantes de spread de crédito atendem seu dia do juízo final. Mais cedo ou mais tarde, praticamente todas as opções de comerciantes que usam apenas spreads de crédito eliminam suas contas inteiras. Diga isso a todos os comerciantes do andar antigo no CBOE que usaram várias estratégias de spread de crédito, EXCLUSIVAMENTE. Na verdade, conte isso a alguns dos principais comerciantes de opções do mundo que comercializam várias formas de propagação de crédito, incluindo spreads verticais, condores de ferro e outros. Carreiras de negociação são feitas opções de venda premium. Eles oferecem a única vantagem estatística verdadeira, ao contrário das estratégias direcionais defendidas por esse cavalheiro. Os comerciantes de opções profissionais sabem que, infelizmente, esse cavalheiro sujeita seus leitores ao exato oposto. Lembre-se, cada comerciante tem sua própria abordagem. Mina 8211 Eu uso extremos de curto prazo no mercado para vender spreads de crédito (o que me dá alguma margem de erro se o movimento continuar empurrando na mesma direção) e também compro calls para desvanecer os extremos de curto prazo. Eu tenho feito isso há mais de uma década e continuarei a fazê-lo até que eu não sou mais capaz de pressionar um botão para fazer um pedido. Espero que você se junte a mim na minha jornada vitalícia de construção de riqueza da única maneira que eu sei como é uma maneira lógica, intelectual e estratégica. Minha lista de 40 ETFs líquidos Muitos de vocês solicitaram que eu publiquei minha lista de 40 ETFs que eu vejo diariamente para o portfólio do Options Advantage. Bem, por todos os seus pedidos, eu decidi fazer minha lista disponível para visualização semanal no Preço de greve e visualização diária no meu serviço Advantage de opções. Um pouco de antecedentes sobre o indicador. Um dos maiores erros que eu vejo novos comerciantes é que eles continuam cavando na caixa de ferramentas para um novo widget sempre que vêem algo que eles gostam. Eu posso dizer-lhe quantos comerciantes eu sei que querem seguir bandeiras de touro, bandeiras de urso, padrões de castiçal, retratos de canais, retratos de Fibonacci 8211, a lista continua. Eles vão tentar e ensinar-lhe sobre a sua longa lista de indicadores para se tornarem impressionantes, mas, na realidade, a maioria dos comerciantes são horribles a longo prazo, porque eles se dominam com um fluxo de indicadores mais recentes e melhores para passar a outro indicador que Acontece em função da perspectiva de mercado atual. Eu o mantenho super-simples quando troco. Escolho uma ferramenta e uso-a para o propósito específico. Para mim como comerciante de opções, I8217m procura fazer ganhos firmes e confiáveis sem um período de espera demais. Então, para fazer negociações de opções, uso uma ferramenta que me ajuda a fazer algumas coisas: 1) Me alerta de que um comércio lucrativo pode estar no horizonte 8211, o que me dá tempo para se preparar. 2) Me diz quando devo pensar em sair. 3) Isso me permite ajustar meu horizonte de tempo para criar um comércio que se adapta às minhas necessidades. Como eu disse antes, mantenho-o muito simples. Utilizo algumas versões básicas de um modelo de ferramenta simples para aproveitar o sentimento e os extremos técnicos em ETFs altamente liquidos. Então, com isso dito, gostaria de compartilhar com o indicador técnico mais poderoso que uso no meu modelo proprietário. Opções Advantage 8211 Indicador Crowder: A maioria dos estoques líquidos (Opções) Basicamente, meu indicador me permite avaliar a probabilidade de uma reversão de curto a médio prazo. Não me diz o ponto exato de entrada ou saída, mas isso me ajuda a ter consciência de que uma inversão está no horizonte. Sabendo que um topbottom de curto prazo está próximo, sou capaz de aumentar a probabilidade de um comércio potencial. Por outro lado, sabendo que uma inversão está no horizonte, posso bloquear os lucros em um comércio. Minha abordagem passo-a-passo para cobrar com segurança o rendimento mensal Durante este curso de vídeo gratuito de 58 minutos, você descobrirá uma estratégia de opções de baixo risco para geração de renda mensal 8212 DOUBLE o que você ganha agora 8212 em mercados ascendentes, baixos e até planos. Na verdade, pode entregar 5 a 15 por mês 8212 tudo sem que você tenha que assistir constantemente a sua conta corretora. Todo nível de investidor aprenderá algo de assistir a esta apresentação perspicaz. Não esqueça esse fluxo de renda. Clique aqui para assistir este curso agora. A maioria dos investidores cometeu o erro de seguir todas as notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção a apenas uma informação para construir seus negócios. E ele tem um índice de triagem superior a 90. Isso é tão próximo quanto perfeito para o mundo investidor. Andy juntou um relatório aprofundado sobre como usar esse indicador simples para fazer seus próprios negócios bem sucedidos. 8220Mis Plano de Jogo para o Ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t se preocupe. We8217ve carregou uma gravação completa e on-demand do evento em nosso site. Durante este vídeo, você descobrirá exatamente como ele planeja fazer ganhos consistentes, independentemente de qual direção o mercado se mova. Incluindo, negociações específicas de ação gratuita que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a animada sessão QampA. Opções de vídeos e cursos podem ser tão altos quanto 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Provisão de renda e prosperidade A ampliação da ampliação da empresa é projetada para ajudá-lo a procurar oportunidades de renda mais seguras e descobrir todo um mundo de investimentos em dividendos. Este boletim gratuito tem um foco semelhante a laser em uma questão e apenas uma questão: como os investidores perto ou na aposentadoria geram mais renda. Todos os dias, você receberá nossa melhor idéia de investimento - inclinada para uma receita segura -, mas também incluindo oportunidades menos conhecidas para aumentar sua riqueza, mantendo-a fora de forma prejudicial. Publicações
Comments
Post a Comment